Uiteenzetting financiële positie
Financieel begrotingsbeeld
Belangrijk hierbij is dat het bij de financiële positie nadrukkelijk gaat om het beeld van de financiën over het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren. De financiële positie speelt een belangrijke rol in het kader van een adequaat en integraal afwegingsproces betreffende de te varen koers op de korte, maar vooral op de middellange termijn.
Op basis van de uitgangspunten ontstaat het navolgende financieel beeld voor het jaar 2023-2026:
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Primaire begroting 2022 | -191 | -177 | 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties raadsbesluiten | |||||
Slotwijziging 2021 | 1 | -5 | |||
Clientvolgsysteem | -13 | ||||
Vaststellen grondexploitaties | 51 | 51 | 51 | ||
Vaststellen grondexploitatie Bramert Noord | 53 | 14 | 25 | ||
Voorbereidingskrediet Groenewald | -9 | -9 | -27 | ||
Bestuursrapportage 2022 | 4.637 | 6.446 | 8.343 | 5.038 | |
Begroting 2023 | |||||
- Bestuursakkoord | -1.136 | -1.338 | -1.737 | -1.250 | |
- Kaderbrief | -1.657 | -1.746 | -1.930 | -1.911 | |
- Begroting | -634 | 19 | 223 | -436 | |
Begrotingssaldo | 1.102 | 3.259 | 4.967 | 1.442 | |
Incidentele lasten | 2.131 | 29 | 29 | 29 | |
Incidentele baten | 2.131 | 29 | 29 | 29 | |
Structureel saldo | 1.102 | 3.259 | 4.967 | 1.442 | |
De mutaties vanuit bovenstaand overzicht met betrekking tot het opstellen begroting 2023 zijn bij de programma's en paragrafen opgenomen en toegelicht.
Investeringsplanning:
Onderstaand volgt een uitsplitsing van de investeringsplanning naar economisch en maatschappelijk nut:
Investeringsplanning | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Economisch nut | 4.272 | 6.967 | 4.053 | 4.429 |
Maatschappelijk nut | 7.328 | 5.970 | 7.850 | 8.850 |
Financieel/Immaterieel vast actief | 100 | |||
Totaal | 11.700 | 12.937 | 11.903 | 13.279 |
Stelposten:
Onderstaand volgt een totaal overzicht van de stelposten die zijn opgenomen in de begroting.
Mutaties stelposten | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
Stelpost loonstijgingen | -220 | -441 | -662 | -884 | ||||
Stelpost prijscompensatie | -347 | -340 | -380 | -366 | ||||
Stelpost participatiebedrijf | 0 | 37 | 87 | 112 | ||||
Stelpost inkoop | 0 | 0 | 50 | 75 | ||||
Stelpost bezuinigingen accommodaties | -4 | -4 | -4 | -4 | ||||
Stelpost herbezetting OR | -33 | -33 | -34 | -35 | ||||
Stelpost verkoop verlof | -41 | -41 | -42 | -43 | ||||
Stelpost flexibele beloning | -29 | -29 | -30 | -30 | ||||
Stelpost onderuitputting BCF plafond | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
Stelpost ziek en piekpot | -318 | -324 | -331 | -337 | ||||
Stelpost formatie College | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||
Stelpost taxaties verzekerde objecten | 0 | 0 | -10 | 0 | ||||
Stelpost Jeugd extra middelen | 0 | 1.985 | 1.829 | 1.261 | ||||
Totaal | -810 | 990 | 654 | -26 | ||||
Bovengenoemde stelposten kunnen onderverdeeld worden in taakstellende stelposten en stelposten die nog niet specifiek toebedeeld kunnen worden aan programma's. De taakstellende stelposten zijn:
- stelpost participatiebedrijf,
- stelpost inkoop
- stelpost bezuinigingen accommodaties,
- stelpost formatie College.