Geprognosticeerde balans

Omschrijving	Realisatie 31-12-21	Begroting 31-12-22	Begroting 31-12-23	Begroting 31-12-24	Begroting 31-12-25	Begroting 31-12-26
Immateriële vaste activa	153	7	4	0	0	0
- Afschrijvingen		146	4	4	0	0
- Investeringen		0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	93.689	97.089	104.724	113.434	120.716	129.213
- Afschrijvingen		5.649	3.965	4.228	4.621	4.782
- Investeringen		9.049	11.600	12.938	11.903	13.279
Financiële vaste activa	5.636	6.962	6.431	5.892	5.446	4.994
Leningen woningbouwcorporaties	2.694	2.358	2.090	1.820	1.650	1.480
Overige langlopende leningen	2.274	3.936	3.673	3.404	3.128	2.846
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	0	0	0	0	0	0
Leningen aan deelneming	0	0	0	0	0	0
Kapitaalverstekkingen aan deelnemingen	668	668	668	668	668	668
Totaal vaste activa	99.478	104.058	111.159	119.326	126.162	134.207
Vlottende activa:	7.488	9.280	6.341	7.146	7.146	7.146
- Voorraden	350	2.142	-797	8	8	8
- Vorderingen	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752
- Liquide middelen	14	14	14	14	14	14
- Overlopende activa	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372
Totaal vlottende activa	7.488	9.280	6.341	7.146	7.146	7.146
Totale activa	106.966	113.338	117.500	126.472	133.308	141.353

Omschrijving	Realisatie 31-12-21	Begroting 31-12-22	Begroting 31-12-23	Begroting 31-12-24	Begroting 31-12-25	Begroting 31-12-26
Eigen vermogen	26.699	22.629	22.827	25.743	30.425	31.603
- Algemene reserve	15.268	14.620	14.134	15.256	18.515	23.482
- Bestemmingsreserves	9.634	6.900	7.591	7.228	6.943	6.679
-Resultaat	1.797	1.109	1.102	3.259	4.967	1.442
Voorzieningen	5.810	5.475	5.359	5.322	5.068	5.129
- toevoegingen aan voorzieningen		1.341	1.517	1.494	1.480	1.459
- onttrekkingen aan voorzieningen		1.676	1.633	1.532	1.733	1.399
Vaste schulden mert een rentetypische looptijd > 1 jaar	57.664	71.441	75.520	81.614	84.022	90.828
- Onderhandse leningen	57.619	71.396	75.475	81.569	83.977	90.783
- Door derden belegde gelden	30	30	30	30	30	30
- Waarborgsommen	15	15	15	15	15	15
Totaal vaste passiva	90.173	99.545	103.707	112.679	119.515	127.560
Vlottende passiva:
Vlottende schulden mert een rentetypische looptijd < 1 jaar	12.065	9.065	9.065	9.065	9.065	9.065
- Kasgeldleningen	3.000
- Banksaldi	4.534	4.534	4.534	4.534	4.534	4.534
- Overige schulden	4.531	4.531	4.531	4.531	4.531	4.531
Overlopende passiva	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728
Totaal vlottende passiva	16.793	13.793	13.793	13.793	13.793	13.793
Totaal passiva	106.966	113.338	117.500	126.472	133.308	141.353